Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların tesirlerin giderilmesi için alınan kararlara biri daha eklendi.
Deprem bölgesine sağlanacak fonlara kolaylık sağlanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışından zelzele bölgesine sağlanacak fonlara kolaylık sağlamak gayesiyle Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda kotasyon tekniğiyle ve 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilen süreçlerin, fonların kullandırılmasına aracılık edecek bankalarla daha uzun vadelerde de gerçekleştirilebileceğini bildirdi.
Acil takviye fonlarının sarsıntı bölgesinde kullandırılması gayesiyle 1 hafta vadeli süreçlerin vadeleri uzatıldı
Buna nazaran, 6 Şubat’ta yaşanan zelzele felaketi sonrası milletlerarası kalkınma ve yatırım bankalarının sağlayacakları acil takviye fonlarının yahut bu gayeyle yurt dışından sağlanacak fonların zelzele bölgesinde kullandırılması gayesiyle kotasyon metodu ve 1 hafta vadeli süreçlerin vadelerinin uzatılmasının uygun olacağı belirtildi.
Uzun vadeli swap süreçlerine ait uygulama ve temeller da aktarıldı
Kotasyon metoduyla gerçekleştirilecek uzun vadeli swap süreçlerine ait uygulama ve asılların da aktarıldığı talimatta, şunlar kaydedildi:
İşlemler yalnızca döviz piyasalarında süreç yapmaya yetkili ve kelam konusu fonların kullandırılmasında aracılık edecek bankalar ile gerçekleştirilir. Bankalar, süreç taleplerini süreç tarihinden evvel Döviz Piyasaları Müdürlüğü’ne iletir. Süreçler kotasyon yoluyla ve ABD doları/euro karşılığı Türk Lirası cinsinden ve valörde döviz karşılığı Türk Lirası satışı formunda gerçekleştirilir. Süreçlere ait bilgiler, süreç gerçekleştirilecek günlerde saat 10.00’da PVDS aracılığı ile DV013 sayfasında ilan edilir.
-
Swap nedir?
Swap, yapılan süreç nedeni ile mübadele, değişim yahut takas manasına gelir. Swaplar döviz kurlarına, faiz oranlarına, pay senedi endekslerine ve emtia fiyatlarına nazaran süreç görür. Piyasalardaki swap süreçleri, “farklı faiz cinslerine sahip olan borçların birbirleriyle değişimi” olarak tanımlanır. Swap oranları, bir kişinin kısa vadeli piyasalar karşısında talep ettiği sabit oranlardır. Süreç yapılacak paritede, farklı iki para ünitesinin faiz oranları ortasında hesaplanan fark swap oranını belirler. Destek varlıkların karşılıklı olarak el değiştirdiği türev kontratlar, swap kümesi altında toplanır. Bir swap sürecinde karşılıklı iki döviz cinsi el değiştirebildiği üzere tıpkı para cinsinden faiz oranları da değişebilir. Ayrıyeten hem döviz tiplerinin hem de faiz oranlarının karşılıklı el değiştirdiği swap kontratları vardır. Bunların dışında rastgele bir döviz cinsinin faizi ile menkul değerin yahut emtianın el değiştirdiği, ek olarak taşınan destek varlığın her türlü riskinin el değiştirmesine imkan veren swaplar da mevcuttur.
